Somos uma gestora
independente de
investimentos
alternativos globais
DIVERSIFICAÇÃO
Estratégias descorrelacionadas com o restante da indústria de fundos.
PLATAFORMA GLOBAL
Acesso a investimentos no Brasil e no exterior.
EXPERTISE
Estruturação de ativos de crédito inovadores e com lastro.
ESTRUTURAÇÃO
Criação de FIDCS que financiam cadeias de suprimentos, home equity, car equity, agronegócios e venture debt.
Quem
Somos
A Galapagos Asset é uma gestora independente que oferece produtos nos mercados local e internacional para investidores com os mais variados perfis de investidores institucionais a pessoas físicas.
Oferecemos acesso a estratégias diversificadas e descorrelacionadas. Fazemos gestão em ativos líquidos e estruturados, obtendo retornos consistentes.
Nosso time é um dos nossos principais diferenciais. Reunimos equipes com distintas expertises na gestão de ativos, com olhar e presença fora do Brasil, buscando oportunidades de investimentos independentemente da localização geográfica.
R$+11.7BL
AuM Sob Gestão
207
Profissionais
+49.000*
Clientes
*Valores incorporam a aquisição de 100% da BS2 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“DTVM”). Operação está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores, incluindo aprovação pelo Banco Central do Brasil.
Nossos
Fundos
Visamos gerar valor de forma diferenciada e consistente, utilizando nossa capacidade de originar e estruturar ativos.
Fundos de Investimento, Previdência, Fundos Imobiliários e Agronegócio
Multiestratégia
Galapagos Evolution FIM CP
Fundo multiestratégia com atuação global, sem restrição de classe de ativo ou região geográfica. A partir de teses de investimento baseadas no cenário macroeconômico, o fundo pode investir em ativos líquidos e estruturados e operar os mercados de juros, moedas, renda variável, crédito, commodities, imobiliário, buscando retorno absoluto de maneira descorrelacionada e consistente.
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Global
Galapagos Darwin FIC FIM
Fundo multiestratégia com atuação global, sem restrição de classe de ativo ou região geográfica. A partir de teses de investimento baseadas no cenário macroeconômico, o fundo pode investir em ativos líquidos e operar os mercados de juros, moedas, renda variável, crédito, commodities, buscando retorno absoluto de maneira descorrelacionada e consistente.
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Estratégia Global de Previdência
Galapagos Icatu Darwin Previdência Global FIC FIM
Fundo multiestratégia com atuação global, sem restrição de classe de ativo ou região geográfica. A partir de teses de investimento baseadas no cenário macroeconômico, o fundo pode investir em ativos líquidos e operar os mercados de juros, moedas, renda variável, crédito, commodities, buscando retorno absoluto de maneira descorrelacionada e consistente. Respeitando as limitações regulatórias dos fundos de previdência.
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Crédito
Galapagos Dragon FIC FIM CP
O fundo investe em ativos de crédito estruturados com alto nível de rendimento e excelente colateralização e em ativos de crédito líquido. Oportunisticamente, pode investir em créditos internacionais.
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Sistemático
Bracco FIM
O Bracco FIM é um fundo sistemático que adota, principalmente, modelos de perseguição de tendências (trend following) na seleção dos ativos que compõem seu portfólio. Toda gestão é baseada em modelos matemáticos e não há intervenção humana. Procura gerar retornos absolutos descorrelacionados com os principais fatores de risco de mercado, realizando uma gestão dinâmica da alocação de risco e utilizando, majoritariamente, ações, câmbio e derivativos para compor sua estratégia.
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Imobiliário
Galapagos Fundo de Fundos Imobiliários - GCFF11
O GCFF11 é destinado a investidores em geral e tem como objetivo realizar investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando, fundamentalmente, auferir rendimentos e ganhos de capital dos ativos, permitindo grande diversificação pela natureza do produto de fundo de fundos, que realiza investimentos em outros fundos imobiliários.
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Imobiliário
Galapagos Recebíveis Imobiliários - GCRI11
Objetiva a valorização e a rentabilidade de suas cotas, no longo prazo, por meio do investimento, preponderantemente, em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) lastreados em créditos imobiliários de diversos setores, como residencial, logístico, entre outros.
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Agronegócio
Galapagos Recebíveis do Agronegócio - GCRA11
O objeto do FUNDO é o investimento nas cadeiras produtivas agroindustriais por meio, preponderantemente, de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) e certificados de recebíveis imobiliários que possuam lastro ligado a cadeias produtivas agroindustriais (CRI).
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Previdência
Galapagos Baltra Icatu
O fundo tem como objetivo obter retornos acima da taxa de juros básica da economia brasileira de longo prazo, predominantemente, por meio de investimentos em ativos de crédito privado, renda fixa e fundos quantitativos, buscando capturar assimetrias de risco e retorno
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Renda Fixa
Galapagos Iguana FIRF Liquidez Top CP
Superar o CDI investindo em títulos públicos e ativos de crédito privado de alta qualidade, liquidez e baixo risco.
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Investimento no Exterior
Alternativos Global Multigestores Feeder BRL FIM IE
O Fundo oferece acesso à plataforma global de alternativos líquidos, com o objetivo de gerar retornos absolutos e que tenham baixa correlação com as principais classes de ativos domésticos.
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Investimento no Exterior
Alternativos Global Multigestores Feeder USD FIM
O Fundo oferece acesso à plataforma global de alternativos líquidos, com o objetivo de gerar retornos absolutos e que tenham baixa correlação com as principais classes de ativos domésticos.
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Como Investir
Crédito Estruturado
FIDC Multi Cedente e Multi Sacado
FIDC Santa Cruz Capital
Antecipação de recebíveis de cadeia produtiva de grandes e médias empresas.
FIDC Mono Sacado
FIDC Empírica Galapagos MI Utilidades
Antecipação de recebíveis com risco sacado.
FIDC Home Equity
WIMO FIDC
Crédito para pessoa física com garantia imobiliária (home equity).
FIDC Venture Debt
Galapagos Venture Debt FIDC
Operações de crédito para startup.
FIDC Crédito Agrícola
Galapagos Gira FIDC
Operações de crédito para pequenos e médios produtores rurais.
Para mais informações,
entre em contato
Processo de
Investimento
O processo inicia-se no Comitê de Investimentos com uma análise Macroeconômica top-down, local e internacional, para identificar tendências e classes de ativos que possam melhor expressá-las. Apresenta-se também emissores e teses de investimentos previamente aprovadas nos Comitês de Crédito e Imobiliário.
1.
Seleção de Ativos:
Seleção dos melhores ativos, emissores, instrumentos e timing de mercado para expressar os temas de investimento previamente discutidos e aprovados nos Comitês de Investimentos, Crédito e Imobiliário.
3.
Execução da Estratégia:
1/3 do total do risco definido é executado. Diante da confirmação de resultados positivos, as posições podem ser aumentadas até 100% do risco previamente definido.
4.
Controle e Monitoramento de Risco:
Utilização de métricas de risco de mercado e liquidez para garantir o enquadramento do portfólio aos mandatos dos fundos, com disciplina e governança.
5.
Avaliação de Performance:
Avaliação da performance realizada através da decomposição dos resultados. Redistribuição periódica do risco do portfólio entre os traders por critérios meritocráticos.
2.
Construção do Portfólio:
Definição de preços, target, veículo, stop loss e tamanho das posições com base no nível de convicção e métricas de risco utilizados no processo de construção da carteira com books independentes, enfatizando as especializações de cada portfolio manager.
Equipe de
Investimentos
Diego Fainberg
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Fabio Guarda
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Felipe Solzki
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Gilberto Paim
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Jaime Valdivia
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Pedro Appolinario
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Rodrigo Jafet
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Sergio Zanini
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Tatiana Pinheiro
Saiba Mais
Ubirajara Silva
Saiba Mais
Valter Filho
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Equipe
Bruno Carvalho
Internacional & RI
Bruno Tuma
RI
Caio Fernandes
Operações & Riscos
Daniele Gonçalves
Operações Estruturação
Dominique Igel
Investor Relations & Businesses Manager
Gabriel Lange
Jurídico & Compliance
Guilherme Lee
Jurídico & Compliance
Gustavo Mazuca
Jurídico & Compliance
Jaime Valdivia
-
Jefferson Rosa
Crédito
João Modesto
Jurídico & Compliance
Joel La Banca
Estruturação
José Augusto
Tecnologia & Infraestrutura
Karina Andrade
Operações Estruturação
Leandro Oliveira
Business Management & Development
Matheus Tubarão
Operações
Miguel Russo
COO & CRO
Robert Rittscher
Business Management & Development
Samara Valente
RI
Thomas Averbuck
Estruturação
Rodrigo Mota
Crédito
Wellington Lee
Riscos
Yorgos Noleto
Imobiliário
Políticas &
Manuais
X
Diego Fainberg
X
Nos 25 anos de experiencia no mercado financeiro, Diego trabalhou na Argentina, Estados Unidos e Brasil, começou sua carreira no Banco Central da Argentina na área de administração de reservas, posteriormente trabalhou no First Union Bank na área de estruturação de produtos de crédito. No Brasil, ele desempenhou diversas funções no Itaú Unibanco, começando pela gestão do ALM da divisão de seguros, como Trader na tesouraria internacional e finalmente como COO da gestora de recursos. Posteriormente empreendeu montando a Atbash Capital e o fundo sistemático Bracco. Formado em Economia com pós-graduação na área de Economia, possui também MBA pela Universidade de Chicago com concentração em finanças analíticas.
Danny Dayan
X
Com mais de 18 anos de experiência em renda fixa internacional, Danny é mestre em finanças pelo Insper e candidato ao level II CFA. Começou sua carreira em renda fixa em 2002 no Hawk Global, um hedge fund de NYC, onde foi responsável pela estratégia de mercados emergentes. Em 2008, atuou como portfolio manager na Star Asset Management, empresa baseada em Londres. Foi responsável pelo Departamento de renda fixa global do Private Bank do Bradesco.
Jaime Valdivia
X
Durante os mais de 30 anos de experiência adquirida no mercado financeiro, foi Estrategista Global, especialista em América Latina e política monetária Americana, na BlueCrest Capital, fundo macro de US$ 34 bilhões, no Tiger Cub - Emerging Sovereign Group, e no Morgan Stanley.
Trabalhou também no Fundo Monetário Internacional (“FMI”), onde desenvolveu e implementou a reestruturação econômica do Peru durante o governo Fujimori.
É pós-graduado em Economia pela University of Western Ontario, Canadá.
Tatiana Pinheiro
X
Economista-chefe. Trabalha com análise macroeconômica desde 1995, em instituições financeiras, antes trabalhou no Panamby Capital, BNP Paribas Asset, Santander, ABN-Amro Bank, Itaú Corretora, Bradesco e Unibanco. Economista graduada pela USP e com mestrado em Macroeconomia pelo Insper SP e em Finanças e Econometria pela Queen Mary College (University of London). Atualmente, doutoranda em Economia na FGV-SP.
Fabio Guarda
X
Portfolio Manager da Galapagos Capital, nos 25 anos de experiência no mercado financeiro foi responsável pela gestão de ativos de diversos segmentos e classes de fundos na Itau Asset, UAM e Ativa WM. Foi sócio fundador do Fundo Bracco FIM – fundo sistemático e da Atbash Capital. Também teve passagem por tesourarias proprietárias como responsável global pelo livro de juros Brasil no Deustche Bank e trader de juros e moedas no Unibanco e Banco Cacique.
Formado em Economia pela FAAP, possui pós-graduação em Economia do Mercado Finaceiro pela FIPE-USP.
Ubirajara Silva
X
Portfolio Manager da Galapagos Capital, com 20 anos de experiência no mercado financeiro, trabalhou como gestor de fundos de renda variável no Itaú-Unibanco e como responsável da mesa proprietária do Santander, Morgan Stanley e Bradesco. Foi sócio fundador do Fundo Bracco FIM – fundo sistemático e da Atbash Capital.
É engenheiro mecatrônico formado pela Escola Politécnica da USP.
Felipe Solzki, CFA
X
Com graduação em Economia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro. Foi membro da equipe de investimentos em Real Estate do BTG Pactual, onde foi responsável pela gestão de Fundos de crédito imobiliário e hotelaria. Antes disso, integrou a equipe de desenvolvimento de produtos da B3.
Valter Filho
X
Formado em Engenharia Mecânica pela Escola Politécnica - USP, iniciou sua carreira no M.Safra, onde trabalhou por 12 anos. Atuou na mesa de mercados emergentes dedicado a moedas, juros e crédito soberano. Assumiu também, em 2010, o livro de dívida corporativa offshore. Antes de chegar a Galapagos, trabalhou na mesa proprietária da tesouraria do Banco Santander. Possui mestrado em Finanças e Economia pela FGV.
Pedro Appolinario
X
Formado em administração de empresas no INSPER em junho de 2020, iniciou sua carreira na Midway Financeira como estagiário, e hoje, atua na mesa da Galapagos Capital como trader.
Sergio Zanini
X
Durante os 15 anos de experiência adquirida no mercado financeiro nacional e internacional, foi sócio fundador da gestora SAGMO Capital, responsável pela mesa proprietária de Trading Internacional do Itaú Unibanco no Brasil, diretor executivo do UBS Securities em Nova York e Portfolio Manager da Bluecrest Capital, hedge fund britânico-americano. É formado em Administração de Empresas pela ESPM e tem mestrado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Rodrigo Jafet
X
Rodrigo Jafet foi analista de investment banking na Laplace Finanças e analista macro na gestora SAGMO Capital, somando 5 anos de experiência no mercado financeiro. É formado em Economia pela FGV e Mestre pela The London School of Economics and Political Science (LSE).
Gilberto Paim
X
Sócio e Portfolio Manager da Galapagos Capital, iniciou sua carreira nos bancos Standard Bank e Barclays onde atuou em middle office e risco de mercado, respectivamente. Em 2012 assumiu a gestão de fundos de credito privado da Valora e posteriormente foi gestor de crédito high grade local no Credit Suisse e Gauss Capital.
É formado em administração de empresas pela EAESP-FGV.
Contatos
São Paulo: +55 (11) 3777-2088
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